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Date:2009/7/3

基金總覽／旗下基金

基金名稱	歷史淨值	基金星等	淨值日	基金淨值	報酬率(%)
基金名稱	歷史淨值	基金星等	淨值日	基金淨值	單日	1週	1個月	3個月	年初迄今
股票型基金
KBC東歐基金(歐元)			2009/7/1	992.1300	1.61	3.81	-4.30	39.24	43.95
KBC全球創新成長基金(歐元)			2009/7/1	100.5900	0.30	3.04	1.97	18.59	28.86
KBC美國庫藏股基金(美元)			2009/7/1	639.5000	0.90	3.69	2.70	17.88	3.20
KBC全球上市新股基金(歐元)			2009/7/1	413.8800	0.30	2.93	2.52	22.34	20.52
KBC全球醫療科技基金(美元)			2009/7/1	1,225.1100	0.11	2.47	2.62	16.13	8.22
KBC歐洲科技基金(歐元)			2009/7/1	84.3700	1.55	1.32	0.11	16.78	19.84
KBC全球資產管理基金(歐元)			2009/7/1	292.3700	0.49	2.08	2.46	34.10	29.52
KBC全球熟齡商機基金(歐元)			2009/7/1	276.5500	0.47	2.29	1.04	18.90	9.40
KBC歐洲庫藏股基金(歐元)			2009/7/1	429.0000	1.58	1.64	0.20	19.86	8.01
KBC全球高股息基金(歐元)			2009/7/1	531.4400	0.27	1.50	0.68	11.07	4.33
KBC全球食品基金(歐元)			2009/7/1	632.4400	1.51	2.29	4.56	10.28	6.55
KBC拉丁美洲基金(歐元)			2009/7/1	1,028.6600	0.41	3.98	-1.19	25.38	43.98
KBC印度基金(美元)			2009/7/1	913.9500	1.03	3.04	0.28	60.86	57.93
KBC全球景氣循環產業基金(歐元)(原名：KBC全球能源工礦基金(歐元))			2009/7/1	342.4500	0.31	2.03	-2.90	15.90	16.18
生態型股票型基金
KBC全球替代性能源基金(歐元)			2009/7/1	281.2400	0.49	1.22	-1.79	22.27	18.94
KBC全球水資源基金(歐元)			2009/7/1	461.2300	0.07	3.32	4.77	18.50	12.53
債券型基金
KBC新興歐洲債券基金(歐元)			2009/7/1	695.9700	1.63	3.40	4.63	8.19	-0.44
KBC全球高利率債券基金(歐元)			2009/7/1	1,513.3100	0.52	1.54	1.99	5.38	8.62
KBC新興歐洲債券基金(美元) - 配息			2009/7/1	640.0400	2.39	4.18	4.63	15.59	1.15
KBC全球高利率債券基金(美元) - 配息			2009/7/1	500.1100	1.27	2.31	1.99	12.59	10.38
KBC新興歐洲債券基金(歐元)-年配息			2009/7/1	468.7900	1.63	3.40	4.63	8.19	-0.44
KBC全球高利率債券基金(歐元)-年配息			2009/7/1	367.8300	0.52	1.54	1.99	5.37	8.62
地產型基金
KBC全球地產基金(歐元)			2009/6/30	544.6300	-0.21	5.33	0.91	34.78	8.38

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